THE GAME — Por ElDuque

Hace tiempo cuando empezaba en la inversión en bolsa, mi mentor (aun le pido consejos puntuales), me dijo varias frases las cual tenía que tener en mente, asi como el Creed(Credo en inglés) del buen trader.

1-. No importa la cantidad de dinero que tengas, sino cuentas veces puedes darle al valor.

2-. El dinero en bolsa es relativo.

3-. Vas a enfrentarte a tiburones, osos, leones, y otras alimañas y tienes que estar preparado.

4-. Piensa que siempre van a joderte y luego le jodes a ellos.

5-. Entra siempre en valores que tengan derivados.

6-. Cubre siempre cartera.

7-. No hagas caso a ningún analista, a NINGUNO, ya que ellos operan desde una posición cómoda ya que el dinero que se invierte no es de ellos.

8.- No te apalanques mucho ya que siempre necesitaras liquidez.

9-. Lo mejor de la bolsa a su vez es lo peor ya que la bolsa o sube o baja, pero seguro que no estará quieta.

10-. Opera en el vencimiento como máximo a dos vencimientos.

11-. Se precavido NUNCA des por sentado NADA.

12-. Obedece al MAC, ya que todos los valores e índices le siguen.

13-. Mira los toros desde la barrera.

14-. El secreto de la bolsa no es ganar o perder si no controlar el RIESGO

A este credo yo le añadiría

Toda batalla es ganada antes de ser librada

En este mercado hay infinidad de productos apalancados, opciones, warrants, eft, cfd, futuros, divisas, comoditties, etc. Y todos estos productos tienen un punto en común y es el apalancamiento, el apalancamiento es una herramienta muy poderosa y se tiene que saber utilizarla. El mercado nos habla, perdón nos grita lo que sucede es que no todos saben interpretar estas señales y me centrare en las OPCIONES

OPCION CALL COMPRADA —— OPERACIÓN ALCISTA

OPCION PUTT COMPRADA —— OPERACIÓN BAJISTA

OPCION CALL VENDIDA ——– OPERACIÓN BAJISTA

OPCION PUTT VENDIDA ——– OPERACIÓN ALCISTA

La diferencia es:

Si compras la call o la putt PAGAS una prima y los beneficios son ilimitados y la pérdida limitada a la totalidad de la prima

Si vendes la call o la putt COBRAS una prima y los beneficios son limitados a la totalidad de la prima y la pérdida es ilimitada

Aquí podéis ver un pantallazo de los vencimientos próximos del futuro del ibex y podéis observar que no hay mucha diferencia entre los vencimientos … con lo cual ya tenemos una cosa que van acompasados

Con un circulo rojo veis la call de 9700 (la call mas baja ejecutada) y la prima que se ha ejecutada 680 sumando estas cantidades tenemos el 10.380

Con un circulo verde esta la putt de 10700 (la putt mas alta ejecutada) y la prima que se ha ejecutado 356 restando estas cantidades tenemos el 10.344

Esto se interpreta de la siguiente forma:

Hay un tio que ha marcado precio máximo para el ibex en la sesión de hoy en 10.380y dos tios que han marcado minimoen 10.344

Ahora iniciamos la estrategia sabiendo de ante mano que el máximo es 10.380 el máximo de hoy lo ha hecho en 10395 y el mínimo previsto es 10.344 hoy ha hecho de mínimo 10.329 si hubiéramos entrado a estos rangos nos hubiéramos llevado 36 puntos….. claro que ahora podríamos tener un contrato comprado en 10.335 y tener la esperanza de que suba a otra vez a los 10380, pero y si baja que hacemos …. empezamos a perder ya que el mac esta girado a la baja, pero tranquilos que hay solución para todo.

Entonces tenemos dos opciones comprar putt cerca del dinero o vender call … ya hora viene el credo concretamente el 13 Mira los toros desde la barrera, nos vamos a los datos de meff en la call y vendemos la call de 10700 a 30 y digo la call de 10700 porque es el nivel de strike de la putt que se ha ejecutado con lo cual si se ejecuta la call de 10700 a 30 … es decir … cobramos 30 euros con lo que podríamos dejar la posición que bajara 30 puntos hasta 10.305 y si sube hasta 10700 hay recorrido concretamente 365 puntos y si baja mas pues se vende mas contratos del strike y listos ….. pero como sois gente con conocimiento y sensatez seguro que alguno está pensando por que no el 10600 y cobrar mas prima y la respuesta es que en el 10600 esta vendiéndose a 51 y 100 puntos mas arriba en el 10700 y vemos LOS TOROS EN EL ANFITEATRO y si creeis que se cobra poco de prima pues vendes dos contratos y cobras lo mismo.

Supongamos que tenemos un mini comprado en 10335 y dos calls vendidas en 10700 a 30 y la señora bolsa le da por subier al 10700 ganamos 365 cerramos el mini pero jooo perdemos por la call como solventar eso y como la bolsa es muy maja nos dá tres posibilidades.

1.- vender putt de 10.000

2.- vender 2 calls de 10700 con lo cual tendríamos 2 calls vendidas y 2 putts vendídas en el strike 10700, o dicho de otro modo el nivel de 10700 es como si no existiera y encima cobramos las primas las de la call y de la putt

3.- comprar warrants de 10700 y que sube lo que le de la gana

Y si en vez de estar comprados estamos vendidos se hace lo mismo pero vendiendo la putt

COMO VEIS HAY SOLUCIONES PARA TODO

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